雙鴨山市住房公積金管理中心2018年度部門決算

信息及有關情況說明

 

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）市住房公積金管理中心負責全市行政轄區內的住房公積金歸集、核算、支取、信貸管理等業務。

（二）貫徹落實國家《住房公積金管理條例》及有關政策、法規，研究制定地方性住房公積金管理的具體實施辦法和配套文件。

（三）實行“統一決策、統一管理、統一制度、統一核算”的管理機制，依法保護住房公積金繳存職工的合法權益，確保資金安全使用、保值增值。

二、機構設置

根據上述職責，雙鴨山市住房公積金管理中心內設10個職能科室和6個辦事處，包括：辦公室、政工科、計財科、歸集科、核算科、信貸科、政策法規科、稽核科、信貸風險防控科、信息技術科；（派出集賢、寶清、友誼、饒河、電廠、礦區六個辦事處）。核定編制76名。

 

（一）辦公室：負責日常政務的綜合協調和處理; 負責重要綜合性文稿的起草、修改和各類正式文件、材料的登記、核稿、印發；負責文書歸檔工作；負責車輛管理；負責安全保衛工作，搞好機關后勤服務工作。

（二）政工科：負責黨務工作和職工思想政治工作；負責起草、修改、審定黨組的各類文件材料；負責機構編制、人事管理、勞動工資、職稱評審等工作；負責離退休干部管理；負責組織崗位責任制考核；負責工會、婦聯、共青團等日常工作。

（三）計財科：負責行政、事業財務收支預決算的編制、執行、控制工作。負責日常財務核算工作，定期編制財務報告和有關統計月、季、年報工作，負責固定資產管理、年檢工作。負責職工住房公積金和社會保險管理相關工作。

（四）歸集科：負責全市住房公積金繳存開戶登記工作；指導各繳存單位建賬和催繳工作；負責人員變更、繳存基數調整、繳存比率調整、個人信息修改、補繳審核；負責對各辦事處歸集工作的指導。

（五）核算科：負責辦理公積金提取業務；負責公積金貸款發放、回收業務的核算；負責“中心”住房公積金業務總賬和市本級賬的核算工作；負責公積金單位賬、個人明細賬的記載，計結息工作；負責編制會計報表和年度預決算報告。

 

（六）信貸科：負責住房公積金個人貸款的辦理和審核工作；負責辦理結清貸款、返還抵押物工作；負責對逾期貸款的催收工作；負責貸款電子檔案錄入及文書檔案管理工作；負責各辦事處貸款業務的指導工作。

（七）政策法規科：負責全市住房公積金執法檢查工作；依法督促單位建、繳住房公積金；負責法規、業務綜合培訓和普法工作；負責本行政轄區內住房公積金管理各項政策法規的草擬工作。

（八）稽核科：負責對財務各類憑證、相關賬目、財務檔案等情況的合法性、合規性、真實性進行稽核；負責對中心及各辦事處編制的會計報表等情況的真實、準確、合法、合規性進行稽核。

（九）信貸風險防控科：負責強化貸款發放的全程風險防范，完善逾期貸款清收機制，依法加大逾期貸款清收力度，保證資金安全運作。

（十）信息技術科：負責全市住房公積金管理系統運行、維護與升級，提供與業務需求相適應的計算機技術保障；負責全市住房公積金管理系統計算機硬件的運行維護；負責建立和管理本中心網站建設、內部局域網絡和辦公自動化系統

三、部門決算編報范圍和人員情況

雙鴨山市住房公積金管理中心2018年末機構實有人數72人，其中：在職人員 62人，離休人員無，退休人員 10人。

 

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

雙鴨山市住房公積金管理中心2018年度部門決算收、支總計 1628.58萬元，其中：本年收入 821.5萬元，用事業基金彌補收支差額0 萬元，年初結轉和結余4.35 萬元；本年支出807.08萬元，結余分配 0 萬元，年末結轉和結余 18.77萬元。2018年度部門決算收、支總計與2017年相比，增加21.32萬元，同比增長1.3%。原因是工資增長。

（一）2018年度本年收入821.5萬元，其中：財政撥款821.49萬元，占 99.99 %；事業收入0萬元，占 0 %；其他收入0.01萬元，占0.01%。

（二）2018年度用事業基金彌補收支差額 0萬元。

（三）2018年初結轉和結余4.35 萬元，其中：基本支出結轉4.35萬元，占100%；項目支出結轉和結余0萬元，占0%。

（四）2018年度本年支出807.08萬元。

按照支出性質分類：基本支出687.52萬元，占85.2 %，項目支出119.56萬元，占 14.8%。

按照支出功能分類：一般公共服務（類）支出0萬元，占0 %；社會保障和就業（類）支出32.13萬元，占4.0 %；醫療衛生與計劃生育（類）支出19.95 萬元，占2.5%；住房保障（類）支出755.01 萬元，占93.5%；

 

（五）2018年末結轉和結余18.77萬元，其中：基本支出結轉18.77萬元，占100 %；項目支出結轉和結余0萬元，占0%。

二、財政撥款收入支出情況說明

雙鴨山市住房公積金管理中心2018年度財政撥款收、支總計1628.57萬元，其中：本年收入821.49 萬元，年初財政撥款結轉和結余4.35萬元。本年支出807.08萬元，年末財政撥款結轉和結余18.76萬元。2018年度財政撥款收入總計與2017年相比，增加17.5萬元，同比增長1.3%。主要原因是：工資增長。

（一）2018年度財政撥款本年收入821.49 萬元，其中：一般公共預算財政撥款821.49 萬元，占 100 %；政府性基金預算財政撥款0萬元，占0%。

（二）2018年末財政撥款結轉和結余18.77萬元，其中：基本支出結轉18.77萬元，占100 %；項目支出結轉和結余 0萬元，占0%。

（三）2018年度財政撥款本年支出807.08 萬元，年初預算為966.1萬元，完成年初預算的83.5%。

按照支出性質分類：基本支出 687.52 萬元，占總支出 85.2%；項目支出119.57萬元，占總支出14.8%。

按照支出功能分類：社會保障和就業（類）支出32.13萬元，占4.0 %；年初預算為42.5萬元，完成年初預算的76%。決算數小于預算數的主要原因是全額退休人員工資，由機關事業保險養老保險承擔一部分；醫療衛生與計劃生育（類）支出19.95 萬元，占2.5%；年初預算為20萬元，完成年初預算的 98%。決算數小于預算數的主要原因是年初做預算時取的整數（萬位）。 住房保障（類）支出755.01 萬元，占93.5%；年初預算為903.6萬元，完成年初預算的 84%。決算數小于預算數的主要原因是不包括全額撥款部分。

三、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

雙鴨山市住房公積金管理中心2018年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

雙鴨山市住房公積金管理中心認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費開支，2018年度“三公”經費財政撥款支出6萬元，與2017年持平。年初預算為 6萬元，完成年初預算的 100 %。

• “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國（境）支出 0萬元，因公出國（境）團組數 0 個，人次數 0人，無變化的主要原因是2018年度本單位無因公出國（境）支出。

2.公務用車購置及運行維護費支出 6萬元，與年初預算數持平，與上年決算持平，其中：公務用車購置支出0萬元，公務用車運行支出6萬元，與2017年持平。與公務用車購置0 輛，公務用車保有2輛。。

3.公務接待費支出 0萬元，其中:國內公務接待0 批次，接待 0 人，無變化的主要原因是2018年度本單位無公務接待費支出。

五、機關運行經費支出情況說明

雙鴨山市住房公積金管理中心2018年度無機關運行經費支出。  

六、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，雙鴨山市住房公積金管理中心辦公用房占有面積188.13平方米，房產價值 48 萬元。本部門共有車輛2輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、離退休干部用車 0輛、其他用車 2 輛；單位價值50萬元以上的通用設備 0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備 0臺（套）。

七、政府采購支出情況說明

雙鴨山市住房公積金管理中心2018年度政府采購支出總額61.2萬元，其中：政府采購貨物支出61.2 萬元，政府采購工程支出 0萬元，政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、預算績效情況說明

(一）預算績效管理工作開展情況。根據雙鴨山市財政局預算績效管理工作要求，我中心對30萬元以上的項目、政府購買公共服務項目和市級以上專項支出開展了績效評價工作，其中，自評價項目 1 個，涉及一般公共預算支出 61.2 萬元，占部門預算項目支出總額的100%。

（二）績效自評價結果情況。我中心自評價項目 1 個，項目全年預算數合計 76.5 萬元，執行數合計 61.2 萬元，按當年進度完成預算的100 %，績效自評價平均得分95分。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐贈收入等。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

九、結余分配：指事業單位按照規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅。

十、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

十一、一般公共預算財政撥款：是指財政部門以稅收為主體的財政收入安排的用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面支出的撥款。

十二、政府性基金預算財政撥款：是指財政部門使用依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金安排的，專項用于特定公共事業發展支出的撥款。

十三、一般公共預算財政撥款“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。

（一）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（二）公務用車購置及運行費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。   

（三）公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經費：反映行政單位和參公管理事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等利費等。

十五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十七、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位包括（實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

 

雙鴨山市住房公積金管理中心         

 2018年度項目績效評價自評報告

                                                  

一、項目概況。

（一）單位基本情況

 雙鴨山市住房公積金管理中心（以下簡稱中心），直屬于雙鴨山市人民政府的副處級事業單位。內設10個職能科室和6個辦事處，分別為正科級（即辦公室、政工科、計財科、歸集科、核算科、信貸科、政策法規科、稽核科、信貸風險防控科、信息技術科；派出集賢、寶清、友誼、饒河、電廠、礦區六個辦事處）。

主要職責：

（1）、市住房公積金管理中心負責全市行政轄區內的住房公積金歸集、核算、支取、信貸管理等業務。

（2）、貫徹落實國家《住房公積金管理條例》及有關政策、法規，研究制定地方性住房公積金管理的具體實施辦法和配套文件。

  （3）、實行“統一決策、統一管理、統一制度、統一核算”的管理機制，依法保護住房公積金繳存職工的合法權益，確保資金安全使用、保值增值。

（二）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

2018年安排資金76.5萬元，資金來源：自籌資金。

偉奧住房公積金管理系統3.0軟件費76.5萬元，用于市中心及各辦事處正常工作和住房公積金業務辦理需要。涉及范圍：市中心及各辦事處。

（三）項目年初績效目標設定情況

1、項目績效目標為階段性

偉奧住房公積金管理系統3.0費用76.5萬元，用于中心日常工作和住房公積金業務辦理，主要是市中心及各辦事處正常工作和住房公積金業務辦理需要。涉及范圍：市中心及各辦事處。

（二、項目資金使用及管理情況

（一）、項目資金預算及到位情況

2018年共安排此項資金76.5萬元，根據項目情況，2018年共支出項目資金61.2萬元。

（二）、項目資金使用情況

1、偉奧住房公積金管理系統3.0軟件費，已按進度支付。

（三）、項目資金管理情況

我單位偉奧住房公積金管理系統3.0軟件費61.2萬元，由市財政局下達資金額度授權支付付款，嚴格遵循?？顚Ｓ?、獨立核算的管理原則。

 

三、項目組織實施情況

（一）、計劃制定和落實情況

我中心與售貨方簽訂了黑龍江省雙鴨山市政府采購合同，合同中詳細地制訂了可行的項目實施計劃，并逐步按照合同約定項目落實。

（二）、項目實施管理情況

我中心按照項目實施計劃和與售貨方簽訂的政府采購合同規定，嚴格按照規定及時跟蹤檢查項目完成進度。

四、項目績效情況

績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價

本次自評根據雙財績[2018]《雙鴨山市財政局關于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》開展，根據單位2018年項目申報情況，及2018年申報項目完成情況進行分析自評。

偉奧住房公積金管理系統3.0軟件已按進度完成，總體評價為優。具體如下：

（一）、項目的經濟性分析

（1）項目成本（預算）控制情況

此項目在實施過程中，嚴格 控制經費支出實際總支出沒有超出預算資金。

（2）項目成本（預算）節約情況

2018年我此項目，資金支付率100%實際支出沒有超出預算。

（二）、項目的效率性分析

（1）項目的實施進度

我單位2018年申報項目全部投入實施開展。

（三）、項目的有效性分析

2018年中心通過加快信息化建設步伐，不僅實現了變“群眾奔波”為“信息跑腿”，為群眾提供更便民服務。

（四）、項目的可持續性分析

2018年中心通過加快信息化建設步伐，不僅實現了變“群眾奔波”為“信息跑腿”，為群眾提供更加人性化服務。

（五）、項目預算批復的績效指標完成情況分析

項目預算批復數的績效指標為偉奧住房公積金管理系統3.0軟件項目，此項目已經按照進度完成預算績效指標。

（六）、項目績效目標未完成原因分析

此項目績效目標已全部達成

                雙鴨山市住房公積金管理中心

 

 

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